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        2015年吳忠市本級財政決算公開

        發布日期:2021-08-12 來源:吳忠市財政局

        關于2015年吳忠市本級決算和2016年上半年全市及市本級預算執行情況的報告

        ?

        ——2016823在吳忠市第屆人民代表大會

        常務委員會第28次會議上

        吳忠市財政局局長 ?陳佳元

        ?

        主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

        受市人民政府委托,我向本次常委會報告2015年吳忠市本級決算和2016年上半年全市及市本級預算執行情況,請予審議。

        一、2015年市本級財政收支決算

        (一)市本級一般公共預算收支決算情況

        2015年,市本級一般公共預算收入103,101萬元,為預算的100.01%,增長9.8%;加自治區補助收入329,678萬元,下級上解收入435萬元,債務轉貸收入82,734萬元(其中:新增地方政府債券資金20,000萬元,置換債券資金62,734萬元),國債轉貸上年結余資金10萬元,政府性基金預算調入資金25,242萬元,上年結轉資金30,579萬元,收入總量為571,779萬元。市本級一般公共預算支出386,801萬元,為變動預算的92.1%,與上年持平;加補助下級支出79,477萬元,上解上級支出1,876萬元,債務還本支出51,590萬元,債務轉貸支出12,987萬元(屬利通區資金),國債轉貸結余資金10萬元,補充預算穩定調節基金5,760萬元,支出總量為538,501萬元。收支總量相抵,年終結余33,278萬元,全部結轉下年繼續使用,當年一般公共預算收支平衡。

        按照自治區財政廳決算口徑,調整了部分指標,決算數與市第四屆人民代表大會第次會議報告的執行數有不一致的情況。

        (二)市本級政府性基金預算收支決算情況

        2015年,市本級政府性基金收入54,682萬元,為預算的135.2%,超收14,231萬元;加上級補助收入12,580萬元,債務轉貸收入20,845萬元(其中:新增地方政府債券資金4000萬元,置換債券資金16,845萬元),上年結轉資金22,292萬元,收入總量為110,399萬元。市本級政府性基金支出36,911萬元,加補助下級支出14,922萬元,債務還本支出18,099萬元,調出到一般公共預算資金25,242萬元,支出總量為95,174萬元。收支總量相抵,年終結余15,225萬元,全部結轉下年繼續使用,當年政府性基金預算收支平衡。

        (三)市本級國有資本經營預算收支決算情況

        2015年,市本級國有資本經營預算收入284萬元,其中:國有企業上繳利潤104萬元,其他國有資本經營預算收入180萬元(吳忠市城鄉建設投資開發有限公司管理的西市場租金收入和行政事業單位營業房租金收入)。因當年吳忠市種子公司拍賣未成交,年初預算安排的國有產權轉讓收入1,500萬元未能入庫。市本級國有資本經營預算收入284萬元,全部列入當年一般公共預算收入,安排用于吳忠市污水處理廠等國有企業費用性補貼支出。

        (四)市區社會保險基金預算收支決算情況

        2015年,市區社會保險基金本年收入136,010萬元,為預算的111.3%?;鹬С?32,395萬元,為預算的98.7%。當年社會保險基金結余3,615萬元,滾存結余64,997萬元。決算數自治區尚未核準,以核準數為準。

        (五)市本級政府性債務情況

        2014年底,財政部駐寧夏專員辦清理甄別鎖定市本級政府性債務余額676,039萬元。2015年,棚戶區改造項目國開行貸款到位66,550萬元,新增地方政府債券資金24,000萬元,當年償還工程款35,563萬元,截止年底,市本級政府性債務余額為731,026萬元,其中:政府負有償還責任的債務724,680萬(一般債務467,134萬元,專項債務257,546萬元);或有債務6346萬元。經自治區人民政府批準,自治區財政廳核準市本級2015年末地方政府債務限額為759,571萬元,其中:一般債務485,797萬元,專項債務273,774萬元。

        (六)市本級收回存量資金收支情況

        2015年,按照《國務院辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(國辦發〔2014〕70號)和《自治區人民政府辦公廳關于進一步做好盤活財政存量資金工作的通知》(寧政辦發〔2015〕28號)中關于“部門結余資金以及結轉兩年以上的資金由同級財政收回統籌使用”的規定,市本級財政清理收回2012及以前年度各部門結余結轉資金31,448萬元,收繳率100%,其中:收回集中支付結余23,932萬元,收回實有資金賬戶結余7,516萬元。截至2015年底,收回結余結轉資金已支出29,243萬元,其中:統籌使用資金支出3,738萬元,清算金太陽項目資金支出13,200萬元,根據項目進展情況選擇繼續留用資金支出9,563萬元,用于沖減暫付款2,643萬元。結轉下年繼續使用2,205萬元。

        (七)市本級開展財政專項資金預算績效評價情況

        2015年,市本級根據資金管理情況,對保障性住房、第六中學建設、兒童福利院及流浪未成年人救助保護中心建設、城區集中供熱管網改擴建一期工程、市區城市綠地養護管理及奶牛養殖基地擴建等六個項目開展了績效評價,涉及10個部門(單位),資金達3億元。經過評價,上述六個項目,達到“良好”等級的三個,達到“一般”等級的三個。

        (八)財政超收和預備費使用情況

        2015年,市本級政府性基金預算收入超收14,231萬元,其中:國有土地使用權出讓收入超收13,560萬元(全部安排用于當年債務付息支出),其他基金專項收入超收1474萬元(用于安排預算穩定調節基金68萬元,污水處理費安排的支出300萬元,結轉下年使用1106萬元),其他基金專項收入短收803萬元。

        按照《預算法》中預備費動用規定,經市人民政府批準,我市動用預備費1,700萬元,用于吳忠市勞動模范、先進工作者表彰40萬元;吳忠市科協節能低碳意識培訓20萬元;市委宣傳部訂閱寧夏日報集團報刊20萬元;吳忠預備役步兵團整建制跨區域戰備演練及物資78.2萬元;吳忠市公安消防支隊特種消防車輛采購100萬元;吳忠市市場監管局馳著名商標企業和政府質量獎一照通登記審批改革一期軟件購置409.2萬元;吳忠市科技局獲得國家專利授權且轉化為生產成果獎勵229.3萬元;吳忠年鑒出版20萬元;償還到期貸款利息783.3萬元。

        )審計結果整改情況

        積極落實整改《吳忠市財政局具體組織市本級2014年度預算執行結果暨2015年預算編制和批復情況的審計報告》中反映的問題。一是“未能列入2014年預算的支出事項64,056.12萬元”的問題,因我市當年財力有限,不足部分僅能通過多渠道籌措資金解決;二是“2014年底非稅專戶應繳未繳預算收入10,416.35萬元”的問題,已于2015年元月繳入國庫;三是“建設銀行專戶存款未執行優惠利率少計利息24.66萬元”的問題,經多次協調溝通,建行吳忠分行已補記了上述賬戶利息,并承諾今后按照優惠利率計息;四是少提的2014年教育資金2,382.32萬元,已全部于2015年6月26日足額提??;五是“2014年度國有土地出讓收入中少安排保障性住房建設資金202.2萬元”的問題,已在2015年當年補充安排2014年保障性住房建設資金202.2萬元;六是“2015年政府性債務還本付息支出存在資金缺口82,337萬元”的問題,已通過爭取置換債券和多方籌措資金等方式解決;七是“暫付款規模過大”的問題,已在2015年制定了清理消化暫付款工作方案,并向各預算單位下發了《關于全面清理催收暫付款的通知》,同時還利用收回部門結余結轉資金和收繳借款等化解暫付款。

        (十)2015年財政主要工作

        一是強化收支管理,實現財政平穩運行。定期組織召開收分析財稅聯席會議,不斷加大綜合治稅力度,嚴格重點稅源企業監管,大力清繳欠稅。努力挖掘非稅收入增收潛力,以非稅超收彌補稅收短收。建立分片包干工作機制,督導縣(市、區)加快收支進度。

        二是積極籌措資金,上爭外引擴充財力。通過多種渠道籌措資金,吸引撬動社會資本,夯實全市經濟社會發展的財力支撐。爭取棚戶區改造項目國開行第二、三批貸款額度21.8億元。落實2015年保障性住房建設項目上級補助資金6.3億元。到位自治區新增地方政府債券2.4億元。

        三是創新投入方式,推動經濟穩定增長。綜合運用設立基金、發放補助、財政貼息等方式,從政策資金導向上促進產業優化升級?;I資設立奶產業風險基金清真產業扶持擔?;?。加大了工業園區城鎮基礎設施建設等重點領域項目的支持力度。在供熱、供水、城市基礎設施等領域加快推廣PPP模式,激發民間投資活力。繼續對吳忠清真產業園區清真食品建設項目實行零收費。

        四是加大投入力度,保障民生持續改善。整合各類資金支持落實好市政府2015年承諾為民辦10件實事。落實市區被征地農民參加養老保險補助資金1.27億元?;I措資金改善19所貧困地區義務教育薄弱學校辦學條件。提高了企業退休人員基本養老金、高齡老人津貼、城鄉居民最低生活保障、城鄉居民醫療保險、基本公共衛生服務人均經費特崗教師工資性補助財政補助標準。

        五是推進財政改革,財政風險防控增強。建立一般公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保險基金預算全口徑預算體系。完善預決算和三公經費信息公開制度,建立跨年度預算平衡機制,啟動了2016-2018年三年滾動財政規劃編制。出臺了《吳忠市屬國有資本收益收取管理暫行辦法》《吳忠市本級財政專項資金管理辦法》。盤活財政存量資金,開展了政府存量債務清理甄別工作。

        六是加大監督力度,財政管理穩步加強。開展了三公經費、政府采購及《預算法》執行情況等12項檢查。認真落實《政府采購法》、《政府采購法實施條例》,強化政府采購監管。切實糾正損害群眾利益的不正之風,開展套取、挪用、侵占涉農惠農資金案件專項檢查。

        從決算情況看,2015年財政運行中仍然存在一些困難和問題:受經濟增速放緩、稅制改革以及落實結構性減稅政策的影響,稅收增收難度加大,非稅收入比重上升,而穩定經濟增長、優化經濟結構、保障和改善民生以及推進各項社會事業發展等都需要增加財政投入,償還政府性債務進入高峰期,財政支出壓力持續加大,收支矛盾異常突出。這些問題,需要在今后的工作中進一步采取有效措施,逐步加以解決。

        二、2016年上半年全市及市本級預算執行情況及財政主要工作

        (一)上半年預算執行情況

        1、全市預算執行情況。上半年,全市地方財政收入完成225,985萬元,為預算的50%,增長13.4%。其中:一般公共預算收入完成186,334萬元,為預算的54.1%,增長12.8%;政府性基金預算收入完成39,651萬元,為預算的36.8%,增長16.1%。全市地方財政支出完成866,389萬元,為變動預算的59%,增長12%。其中:一般公共預算支出完成801,514萬元,為變動預算的61.4%,增長14.7%;政府性基金預算支出完成64,875萬元,為變動預算的40.2%,下降13.4%。

        分市縣來看:利通區一般公共預算收入完成17,666萬元,為預算的50.2%,增長16.1%;一般公共預算支出完成52,058萬元,為變動預算的61.9%,增長27.2%。青銅峽市一般公共預算收入完成35,778萬元,為預算的47.8%,增長9.3%;一般公共預算支出完成123,907萬元,為變動預算的53.9%,增長14.6%。紅寺堡區一般公共預算收入完成8,993萬元,為預算的47.7%,增長26.1%;一般公共預算支出完成84,990萬元,為變動預算的52.6%,增長17.1%;同心縣一般公共預算收入完成11,103萬元,為預算的45.7%,增長10.4%;一般公共預算支出完成196,596萬元,為變動預算的72.6%,增長10.6%。鹽池縣一般公共預算收入完成49,054萬元,為預算的60.6%,增長3.5%;一般公共預算支出完成153,338萬元,為變動預算的63.1%,增長20.4%。

        市區一般公共預算收入中,國稅組織12,960萬元,為預算的55.2%,快于序時進度5.2個百分點,按時間進度計算超收1,215萬元;地稅組織44,293萬元,為預算的49.9%,慢于序時進度0.1個百分點,按時間進度計算短收62萬元;財政組織24,153萬元,為預算的72.5%,快于序時進度22.5個百分點,按時間進度計算超收7,490萬元。

        2、市本級預算執行情況。市本級財政收入完成86,495萬元,為預算的47.7%,增長18.5%。其中:一般公共預算收入完成63,740萬元,為預算的57.8%,增長21.1%;政府性基金預算收入完成22,755萬元,為預算的32.1%,增長11.8%。市本級財政支出完成221,305萬元,為變動預算的54.9%,增長9.5%。其中:一般公共預算支出完成190,625萬元,為變動預算的60.1%,增長10.8%;政府性基金預算支出完成30,680萬元,為變動預算的35.6%,增長1.8%。

        3、市區社會保險基金預算執行情況

        上半年,市區社會保險基金本年收入64,086萬元,為預算的44.5%?;鹬С?0,397萬元,為預算的34.2%。當期社會保險基金結余13,689萬元,滾存結余76,470萬元。

        4、市本級收回存量資金收支情況

        上半年,市本級財政清理收回2013年各部門結余結轉資金9,927萬元,收繳率100%,其中:收回集中支付結余2,811萬元,收回實有資金賬戶結余7,116萬元。收回結余結轉資金已支出5,305萬元,其中:統籌使用2,034萬元,根據項目進展情況選擇繼續留用3,202萬元,沖減暫付款411萬元。按照相關規定,2016年底前將全部使用完畢。

        5、市本級政府性債務情況

        為進一步優化債務結構,降低利息負擔,有效緩解市本級償債壓力。上半年,市本級積極申報自治區置換債券額度11.7億元,已到位9.51億元;已爭取2016年新增地方政府債券1.6億元;擬申請自治區財政置換以后年度銀行高息貸款12億元。

        (二)上半年財政主要工作情況

        今年以來,財政工作緊緊圍繞穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險目標,統籌兼顧,強化管理,財政收支運行平穩,重點支出保障有力,民生事業全面發展,財稅改革有序推進,預算執行情況總體良好。

        一是加強征管,財政收入穩定增長。上半年,我們在保持原有財稅聯系會議制度認真執行的基礎上,加強財稅收入情況調研,強化財政運行質量分析,建立全市財政收支旬報分析制度。關注“營改增”擴大到建筑、房地產、金融和生活服務業的稅改推進情況,組織全市財稅部門分析預測政策影響,提前采取措施應對。切實加強重點企業、重點項目、重點行業的稅源分析監控和稅收監管,及時掌握稅源、稅收、稅負動態變化情況,努力擴大稅基,加大稅收執法力度,提高稅收征繳率和入庫率。

        二是強化支出,助推民生持續改善。籌措資金3.6億元,全力保障熱電聯產集中供熱等6+6”重大項目建設資金需要。支出教育類資金2.3億元,支持學校薄改、鄉村教師補貼等工作。安排人大議案、建議辦理資金1000萬元,為民辦實事2000萬元,脫貧攻堅1100萬元。劃撥養老保險及職業年金2.36億元,做實機關事業單位養老保險?;I措資金1.03億元,補貼利通區被征地農民養老保險。全市十項民生支出占一般公共預算支出的比重達87.7%。

        三是上爭外引,政府財力有效擴充。認真梳理500萬元以上項目資金爭取渠道,上爭資金4.62億元,支持基礎設施建設、醫療衛生服務、社會保障等民生項目78個。爭取2016年度置換債券額度11.7億元,較上年增長5.1億元,已到位9.51億元。成功申報市醫院遷建項目科威特基金會貸款3,000萬美元。爭取國開行授信貸款11億元,新增調劑貸款額度4.6億元,用于支持保障性安居工程建設。爭取農業綜合開發項目14個,上爭資金3,810萬元,有力保障了現代農業發展。

        四是著力引導,產業發展支持有力。開創多元化融資渠道,帶動我市農業、工業、商貿等一二三產融合發展。充分發揮3,000萬元奶產業擔?;鹱饔?,銀行貸款累計5,600萬元,近百家農戶從中收益。落實 “助保貸”資金1,300萬元,有效解決小微企業資金困難。新增清真產業擔?;?,500萬元,基金規模達到6,000萬元,累計貸款2.6億元。持續降費清費,實行清真產業園區“零收費”政策,累計減免各類稅費近2,000萬元,兌現各類招商引資優惠政策資金1.38 億元。創新財政投入方式,已促成吳忠市熱電聯產供熱管網、城市東部地下綜合管廓、城市水環境循環治理共3個PPP項目落地,撬動12.9億元社會資本參與項目建設。全市服務業八項支出增長35.2%。

        五是防控風險,理財水平不斷提高。加強預算績效管理,印發《全面推進預算績效管理工作的實施意見》,召開全市預算績效和基層財政管理工作現場會。將城鎮保障性安居工程等重點項目納入績效評價范圍,進一步提高了財政資金使用效益。收回部門2013及以前年度結余結轉資金,盤活9,927萬元。為防范和化解財政金融風險,對政府性債務開展全面調查摸底,制定了《吳忠市本級政府性債務風險化解規劃和應急處置預案》。開展了全市財政資金安全檢查。

        六是深化改革,工作機制逐步完善。深入推進預決算信息公開,今年以來市本級153個預算單位已全部按要求公開了預決算信息,公開率達100%。增強政府購買服務力度,制定政府購買服務目錄,確定服務項目139項,涉及金額11,442萬元,項目比2015年增加了118項,購買服務資金規模達到公共服務支出的30%以上。強化政府采購監管,審批政府采購項目186項,節約資金1,547萬元,節約率達11%。扎實開展?“三公”經費檢查。積極做好公務用車改革,已完成平臺建設、公車封存、評估等后續工作。全面開展行政事業單位資產清查,摸清了行政事業單位“家底”。進一步深化國庫集中收付制度和公務卡管理制度改革,降低行政運行成本。

        (三)上半年預算執行凸顯的主要問題

        一是稅收增長后勁不足。上半年,全市規模以上工業實現增加值76.1億元,僅完成全年目標任務的36.3%,受市場疲軟、產能過剩、成本上升、利潤率下降等因素影響,全市工業經濟增速受到嚴重制約。上半年全市完成市縣級稅收收入119,483萬元,比上年同期僅增長了1.6%,較4月和5月份分別回落8個和5.8個百分點,增速顯著放緩。另一方面受“營改增”全面推行、結構性減稅及增值稅分成比例調整等政策因素影響,全市2016年市縣級流轉稅收入預計僅能完成約14億元,距離年初預算的缺口約8700萬元。除此之外,市地稅部門目前共有企業欠稅1.5億元,其中當年新增欠稅8,000萬元。

        二是縣市收入進度不平衡。全市除吳忠市區和鹽池縣實現一般公共預算收入時間任務雙過半外,其他縣(市、區)一般公共預算收入均慢于時間進度,其中:青銅峽市一般公共預算收入完成年度預算的47.8%,慢于時間進度2.2個百分點;紅寺堡區一般公共預算收入完成年度預算的47.7%,慢于時間進度2.3個百分點;同心縣一般公共預算收入完成年度預算的45.7%,慢于時間進度4.3個百分點。以上序時進度偏慢的縣(市、區),將對我市全年收入目標任務的完成帶來壓力。

        三是支出資金缺口較大。由于財政收入增長有限,而社會保障、醫療衛生、公共安全等民生支出需求猛增,各類政府債務還本付息高峰期已經到來,財政收支矛盾十分突出。截至目前,市本級政府性債務中銀行貸款和債券資金規模已達62.2億元,其中今年到期債務本金11.32億元,待償還利息4.36億元。因財力有限,2016年預算僅安排償債資金1.12億元,除部分債務單位自還和將失地農民養老保險結余、收回存量資金用于償還利息外,還有1.2億元債務暫無資金來源,形成硬缺口,需要我們通過調度、置換等方式予以解決。

        四是國庫存款被大量占用。近年來,我市社會發展和經濟建設任務繁重,財政籌資壓力不斷加大,市本級財力增長有限,部分未列入預算的城市基礎設施建設、征地拆遷、園林綠化等項目,只能通過財政暫付款形式暫時解決,大量占用國庫資金,國庫暫付款規模從2008年的1.8億元增加到2013年的16.3億元,年均增長55.7%。雖然2014-2015年市財政通過艱苦努力將暫付款規模降低到15.8億元,但其數額依然巨大,導致國庫存款余額始終在低水平徘徊,嚴重影響了本級財政預算的正常執行。

        五是部分單位預算執行不嚴肅。在部門預算實際執行過程中,部分部門或單位執行預算不嚴肅,除預算安排的項目以外經常會臨時增加項目支出,提出新的經費需求,向市政府申請增加支出預算,導致財政預算執行困難。今年年初,市審計局對6個部門2015年度預算執行情況進行了審計,發現6個部門2015年項目支出實際執行數高達2,133萬元,比年初預算安排的1,530萬元超出603萬元,全部為臨時增加項目產生的資金支出,預算執行不嚴肅的問題普遍存在。

        三、2016年下半年財政工作重點

        下半年,財政工作將緊緊圍繞市委、市政府中心工作,重點做好以下五個方面工作。

        一是以“穩增長”為根基,全力抓好收入征管。強化收入運行質量分析,堅持每月召開一次財稅工作聯席會議,切實做好收支預測分析。注重綜合治稅,強化分片包干,市縣聯動、部門協同。加強對原油、電力、房地產等重點稅源的監控,力爭財政收入增幅在全區的位次不斷前移,保質保量完成年度一般公共預算收入增長7%以上的目標。

        二是以“調結構”為路徑,竭力促進產業發展。創新財政投入方式,發揮1億元產業引導基金作用,著力撬動社會資本規模10億元?;I措資金1,000萬元風險補償金用于農業1+4”特色產業發展。擴大“助保貸”資金規模,支持小微企業發展。支持創城創衛工作。進一步拓寬上爭資金渠道,爭取自治區對文體會展中心、看守所、拘留所遷建等項目的資金支持,確保2016年上爭資金9億元的目標完成。爭取農業保險財政補貼,減輕財政支出壓力。持續做好清費減負工作,完善收費清單管理制度,助力企業轉型發展。

        三是以“惠民生”為目的,大力發展民生事業。支持城市公立醫院改革。加強與市住建局的協調力度,推進棚戶區改造政府購買服務。不斷優化支出結構,確保公共安全、社會保障等十項民生支出占一般公共預算支出比重高于83%,服務業八項支出增速高于35%。建立分片包干工作機制,督導縣(市、區)加快收支進度,落實督辦、約談、追責、激勵約束四項措施,強化資金調度,督促項目單位加快項目實施進度,提高財政支出執行效率,全力完成年度一般公共預算支出增長9%的目標。

        四是以“促改革”為抓手,著力保障工作推進。認真落實?“營改增”全面推行相關政策,確保企業稅負只減不增。加強預算績效管理,對2016年保障性安居工程等15個重點民生和重大專項支出進行績效評價。積極將吳忠市熱電聯產熱力網、城市東部地下綜合管廊,水環境治理ppp項目申報為國家級示范項目,爭取資金支持。

        五是以“防風險”為底線,合力防控財政風險。全面推進法治財政建設,嚴格落實《預算法》,強化預算執行約束性,著手編制2017-2019年中期財政規劃及2017年部門預算。按照結余結轉資金定期清理的規定,對連續結轉2年及以上的項目資金一律收回統籌安排,并于年底全部使用完畢。強化政府性債務管理,加強重大民生工程、重點項目建設、重大財政政策落實情況和三公經費的監督檢查,提高財政監管水平。

        主任、各位副主任、秘書長,各位委員,下半年,我們將緊緊圍繞市委的決策部署,自覺接受市人大的指導和監督,認真采納市政協的意見和建議,進一步堅定信心,扎實工作,全力以赴完成全年的財政收支預算和各項財政工作任務!

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